Deka-Nachhaltigkeit Balance CF-Fonds: 03/2019-Bericht, positive Wertentwicklung im März - Fondsanalyse


15.04.19 12:00
Deka Investment

München (www.fondscheck.de) - Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-Nachhaltigkeit Balance CF (A) (ISIN LU0703711118 / WKN DK1A49) ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte, so die Experten von Deka Investment.

Das Fondsmanagement verfolge die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (Mindestrating BBB- oder vergleichbar) sowie bis zu 50% in globale Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte treffe das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt würden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolge eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen.

Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, könne zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds dürfe mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Das Sondervermögen investiere nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt würden. Dazu würden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Nicht investiert werden solle in Unternehmen mit Verstößen gegen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Kinderarbeit oder Korruption sowie in Branchen, die den Mindeststandards des Fonds nicht entsprechen würden. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse würden die jeweils am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz).

Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) könnten dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Das Fondsmanagement des Deka-Nachhaltigkeit Balance werde durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss beraten.

Die fundamentalen Indikatoren seien auch Anfang März schwach geblieben. Dagegen hätten die Stimmungs- und Risikoindikatoren zum Teil weitere Entspannung signalisiert. Die Einschätzung für US-Aktien habe nach mehreren Monaten überdurchschnittlicher Einschätzung noch leicht über den Prognosen für weltweite Aktienmärkte gelegen. Die Prognose für die Staatsanleihenmärkte sei analog zu den Vormonaten ausgefallen. Dabei seien die Erwartungen für deutsche Staatsanleihen ähnlich zu den Erwartungen für US-Treasuries und britische Gilts gewesen. Die Aktiengewichtung im Portfolio sei im Vergleich zum Vormonat deutlich erhöht worden, gleichzeitig hätten die Bereiche Staatsanleihen und Kasse eine Reduktion erfahren. Der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Balance habe im Berichtsmonat eine positive Wertentwicklung aufgewiesen. (15.04.2019/fc/a/f)






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LU0703711118 DK1A49 113,24 € 106,05 €