Allianz Global Investors Fund V - Allianz US Equity A (H-EUR)

WKN: A0HMVT / ISIN: IE00B0RZ0529


 Intraday   5 Tage   1 Monat   1 Jahr 
Aktuelles zum Fond
04.03.19 , Xetra Newsboard
XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 04.03.2019 - 2

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST JASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.008 EUR XFRA DE000HSH4X96 HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 % XFRA DE000HSH4X88 HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 % 8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.457 EUR DJEY XFRA LU0224575943 ALLIANZ E.MKTS EQ.D.AEO 1.827 EUR DJLB XFRA IE0032828273 AGIF VII-AL.EM.MK.B.AH2EO 2.467 EUR DJLA XFRA IE0031399342 ALL.US EQU.A ... [mehr]
Kurs (Frankfurt)
Letzter Vortag Veränderung 
96,647 € 96,671 € -0,02% 
Handelsplatz Letzter Vortag Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
87,508 € 87,508 € 0,00%  31.10.18
München 96,99 € 96,99 € 0,00%  10:00
Frankfurt 96,647 € 96,671 € -0,02%  11:05
Düsseldorf 96,66 € 96,71 € -0,05%  11:07
EUWAX 96,095 € 96,305 € -0,22%  11:30
Berlin 96,54 € 96,78 € -0,25%  10:01
Fondsgesellschaft 96,99 € 97,32 € -0,34%  24.06.19
Hamburg 96,21 € 97,13 € -0,95%  08:09
  = Realtime
Historische Performance
Periode Max. Verlust Verlustmonate Sharpe Performance
1 Woche -0,34% 0,14821 +1,85% 
1 Monat -2,15% 0,29377 +4,58% 
1 Jahr -19,10% 38% 0,26865 +4,33% 
3 Jahre -19,25% 35% 2,00039 +27,42% 
5 Jahre -19,25% 39% 2,5096 +35,52% 
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
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Stammdaten
Branche Aktienfonds
Herkunft Irland
Indizes/Listen Fonds
Ausstattung
Manager Steve Berexa
Fondsvolumen 8,33 M
Fondsvolumen (Datum) 23.10.15
Ausschüttungsart ausschuettend
Währung EUR
Auflagedatum 21.06.06
 
Gebühren
Ausgabe 5,00%
Rücknahme 0,00%
Anlage
Mindestanlage 1 Stk. (97,38 EUR)
Folgeanlage 1 Stk. (97,38 EUR)
Anlageidee
Aktien > Standardwerte (Nordamerika, USA / Kanada)
[…] [Der Fonds investiert] mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben und eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD aufweisen.[…]