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Strategiefonds von Alceda Fund Management im Überblick
12.12.11 09:28
Aquila Capital
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Die AC Risk Parity Funds verfolgen eine leistungsfähige Multi-Asset-Strategie, so die Experten von Aquila Capital.
Investiert werde ausschließlich mit Long-Positionen (d.h. ohne Leerverkäufe) in liquide, miteinander unkorrelierte Anlageklassen, die Risikoprämien bieten würden, wie z.B. Aktien, Renten und Rohstoffe. Der Fonds bediene sich des weltweit einzigartigen Risikomanagement-Systems FundCreator für die tägliche Risikosteuerung. In den letzten Jahren habe sich der AC Risk Parity Fund als krisengetestete Strategie bewährt. Auch im Jahr 2011 bestätige die Rating-Agentur TELOS dem AC Risk Parity 7 Fund ein erneutes "AAA-"-Rating.
Der AC Branca Tactical Fund sei ein täglich handelbarer UCITS-Dachfonds, der ausgewogen in liquide Alternative Investments investiere. Durch die sorgfältige Auswahl und Risikokontrolle der Zielfonds sei er darauf ausgerichtet, eine konstante, von traditionellen Anlageklassen unabhängige Wertentwicklung zu erreichen. Kapitalerhalt stehe dabei stets vor Gewinnmaximierung.
Bei dem AC Triple Alpha Fixed Income 50 (ISIN LU0441514055 / WKN A0X9EU) handle es sich um einen alternativen Rentenfonds, der für konservative Anleger konzipiert worden sei und ausschließlich in Rentenindices der Eurozone investiere. Die Zusatzrendite erziele der Fonds durch den Einsatz systematischer und regelgebundener Stillhaltestrategien unter Einbindung lang bewährter statistischer Zyklen, wie dem Sommer-Winter- und Monatswechselzyklus.
Der AC Triple Alpha sei ein europäischer Aktienfonds und stehe für drei voneinander unabhängige, rein quantitative Alpha-Strategien, deren Kombination exzellente Risiko-Rendite-Charakteristika aufweisen würden. Ziel sei es, eine nachhaltige und signifikante jährliche Outperformance des EURO STOXX 50-Performance-Index zu erzielen. Die Strategie des AC Triple Alpha Fonds habe in den letzten zehn Jahren die avisierte Outperformance zum EURO STOXX 50 erzielen können und das bei einer vergleichbaren Volatilität.
Grundlage der Strategie des AC Pharos Evolution Fund von Aquila Capital sei ein computergestütztes, regelbasiertes Handelssystem. Investitionsentscheidungen würden automatisch erzeugt und konsequent umgesetzt. Das System sei über verschiedene Strategien, Märkte und Zeitzonen diversifiziert. Investitionsgegenstand seien bedeutende, transparente Futureskontrakte auf Aktien, Renten und Rohstoffe, die ausschließlich intraday gehandelt würden - Overnight-Risiken werden vollständig vermieden. (Ausgabe November 2011) (12.12.2011/fc/a/f)
Investiert werde ausschließlich mit Long-Positionen (d.h. ohne Leerverkäufe) in liquide, miteinander unkorrelierte Anlageklassen, die Risikoprämien bieten würden, wie z.B. Aktien, Renten und Rohstoffe. Der Fonds bediene sich des weltweit einzigartigen Risikomanagement-Systems FundCreator für die tägliche Risikosteuerung. In den letzten Jahren habe sich der AC Risk Parity Fund als krisengetestete Strategie bewährt. Auch im Jahr 2011 bestätige die Rating-Agentur TELOS dem AC Risk Parity 7 Fund ein erneutes "AAA-"-Rating.
Bei dem AC Triple Alpha Fixed Income 50 (ISIN LU0441514055 / WKN A0X9EU) handle es sich um einen alternativen Rentenfonds, der für konservative Anleger konzipiert worden sei und ausschließlich in Rentenindices der Eurozone investiere. Die Zusatzrendite erziele der Fonds durch den Einsatz systematischer und regelgebundener Stillhaltestrategien unter Einbindung lang bewährter statistischer Zyklen, wie dem Sommer-Winter- und Monatswechselzyklus.
Der AC Triple Alpha sei ein europäischer Aktienfonds und stehe für drei voneinander unabhängige, rein quantitative Alpha-Strategien, deren Kombination exzellente Risiko-Rendite-Charakteristika aufweisen würden. Ziel sei es, eine nachhaltige und signifikante jährliche Outperformance des EURO STOXX 50-Performance-Index zu erzielen. Die Strategie des AC Triple Alpha Fonds habe in den letzten zehn Jahren die avisierte Outperformance zum EURO STOXX 50 erzielen können und das bei einer vergleichbaren Volatilität.
Grundlage der Strategie des AC Pharos Evolution Fund von Aquila Capital sei ein computergestütztes, regelbasiertes Handelssystem. Investitionsentscheidungen würden automatisch erzeugt und konsequent umgesetzt. Das System sei über verschiedene Strategien, Märkte und Zeitzonen diversifiziert. Investitionsgegenstand seien bedeutende, transparente Futureskontrakte auf Aktien, Renten und Rohstoffe, die ausschließlich intraday gehandelt würden - Overnight-Risiken werden vollständig vermieden. (Ausgabe November 2011) (12.12.2011/fc/a/f)
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