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Thematische ETFs: Robotik-, Automatisierung und KI bei thematischen ETFs im August vorn, aber rückläufig
12.09.24 14:17
ARK Invest Europe
London (www.fondscheck.de) - Das Analyseteam von ARK Invest Europe, vormals Rize ETF, fasst die Entwicklungen des vergangenen Monats August sowie seit Jahresanfang (YTD) am europäischen Markt für thematische ETFs zusammen, so die Experten von ARK Invest Europe.
Robotik-, Automatisierungs- und KI-ETFs würden mit beeindruckenden Zuflüssen in Höhe von insgesamt 922 Millionen US-Dollar seit Anfang 2024 ihre Spitzenposition behaupten. Die Zuflüsse in dieses Thema hätten sich zuletzt jedoch etwas abgeschwächt. Den Analysen zufolge würden die Anleger beginnen, mehr die breiteren nachgelagerten Auswirkungen der KI zu bewerten und den Blick auf die KI der nächsten Generation jenseits von Nvidia und anderen großen Technologieunternehmen zu richten. So dürften laut den ARK-Analysten besonders weitsichtige Anleger beispielsweise die beträchtlichen Gewinne des Unternehmens Palantir im letzten Monat zur Kenntnis genommen haben, denn diese hätten das aufkommende Potenzial in der KI-Industrie aufgezeigt.
Die Notwendigkeit, Stromnetze zu modernisieren und aufzurüsten, um das Wachstum der KI-getriebenen Wirtschaft zu stützen - das liege auf der Hand. Demzufolge hätten Smart Grid-ETFs 294 Millionen Dollar (YTD) angezogen.
Auch das Thema Nachhaltige Infrastruktur habe im letzten Jahr Zuflüsse in Höhe von 94 Millionen US-Dollar verzeichnet - das spiegele die starke Nachfrage der Anleger wider, die zunehmend defensive Bereiche des Marktes suchen würden. Infrastrukturfonds würden dazu tendieren, Versorgungsunternehmen überzugewichten, die im letzten Jahr die beste Performance im S&P-Sektor erzielt hätten.
Darüber hinaus sei seit Jahresbeginn wiederum viel Kapital in andere Kategorien geflossen - wie das Thema Uran (84 Millionen US-Dollar), das sogar am Thema Smart Cities (74 Millionen US-Dollar) vorbeigezogen sei. Healthcare Innovation behaupte mit 67 Millionen US-Dollar seinen fünften Platz
Cybersecurity-ETFs hätten weiterhin die höchsten Abflüsse registriert - mittlerweile seien es 703 Millionen US-Dollar im laufenden Jahr. Laut den Analysten von ARK Europe sei dies auch darauf zurückzuführen, dass Anleger ihr Kapital in Robotik-, Automatisierungs- und KI-ETFs umschichten würden, um zu versuchen, dort unmittelbarere Erträge zu erzielen.
Daneben hätten E-Fahrzeuge und Batterie-ETFs sowie Saubere Energie-ETFs erhebliche Abflüsse in Höhe von insgesamt 549 Millionen US-Dollar und 534 Millionen US-Dollar auf Jahressicht verzeichnet. Dieser Trend sei laut Überzeugung der ARK-Analysten weitgehend auf die Neubewertung bestehender Bestände zurückzuführen, wobei die Anleger offensichtlich nach breiter gefächerten, aus ihrer Sicht geeigneteren Möglichkeiten im Bereich der Energiewende suchen würden, insbesondere würden sie sich offenbar neben Infrastruktur auf "Equity Impact" fokussieren, also Geschäftsmodelle, die sowohl finanziell erfolgreich seien als auch Leistungen für Umwelt und Gesellschaft erbringen würden.
Digitalisierungs-ETFs und solche, die das Thema Alternde Bevölkerung abbilden würden, hätten ebenfalls erhebliche Abflüsse (190 bzw. 301 Millionen US-Dollar YTD) zu verbuchen gehabt.
Die höchsten Zuflüsse am thematischen ETF-Markt (YTD):
1. Robotik, Automatisierung und KI: 922 Millionen Dollar
2. Smart Grid: 294 Millionen Dollar
3. Nachhaltige Infrastruktur: 94 Millionen Dollar
4. Uran: 84 Millionen Dollar
5. Smart Cities: 74 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse am thematischen ETF-Markt (YTD):
1. Cybersicherheit: 703 Millionen Dollar
2. E-Fahrzeuge und Batterien: 549 Millionen Dollar
3. Saubere Energien: 534 Millionen Dollar
4. Alternde Bevölkerung: 301 Millionen Dollar
5. Digitalisierung: 190 Millionen Dollar
Quelle: Daten von etfbook.com per 30.08.2024
Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.
Auf Monatssicht ergebe sich ein ganz anderes Bild. So seien ETFs auf Sauberes Wasser und Blockchain-ETFs im August mit 34 bzw. 28 Millionen US-Dollar führend gewesen bei den Kapitalzuflüssen. Letztere würden nach wie vor für viele Investoren eine geeignete Wahl für ein stellvertretendes Kryptoengagement darstellen.
Fast gleichauf lägen Infrastruktur-ETFs, die im vergangenen Monat Zuflüsse in Höhe von 27 Millionen US-Dollar hätten anziehen können. Laut ARK-Analyseteam dürften die Anleger nach alternativen Engagements im Versorgungssektor über das Investmentvehikel thematischer ETFs suchen, da der Sektor Versorgung im Jahresverlauf die beste Performance im S&P-Sektor erzielt habe. Sein defensiver Charakter in Verbindung mit den nachgelagerten Effekten der Netzmodernisierung in einer KI-gesteuerten Welt positioniere den Versorgungssektor als einen Hauptnutznießer einer sich entwickelnden hochmodernen Infrastruktur, die zur Unterstützung fortschrittlicher Technologien benötigt werde.
Auch ETFs auf Holz- und Forstwirtschaft hätten Zuflüsse von 21 Millionen US-Dollar registriert. Die Allokation in Holz und Forstwirtschaft könnte ARK Invest zufolge Ausdruck einer indirekten Wette auf den Sektor Wohnungsbau sein. Sollten die Zinsen erwartungsgemäß sinken, dürfte dies in den USA zu mehr Wohnungsbau führen. Das Versprechen von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, künftig erschwinglicheren Wohnraum zu schaffen, könnte zu dieser Dynamik beigetragen haben.
Auch auf Monatssicht hätten Cybersecurity-ETFs mit Kapitalabflüssen von insgesamt 97 Millionen US-Dollar vorne gelegen. Daneben hätten ETFs auf E-Fahrzeuge und Batterien sowie ETFs auf Saubere Energie Abflüsse in Höhe von 53 bzw. 66 Millionen US-Dollar verzeichnet. Auch dies bestätige das Bild der YTD-Analyse, dass dieser Trend weitgehend Ausdruck einer Neubewertung bestehender Bestände sei und Anleger offensichtlich nach breiter gefächerten, aus ihrer Sicht geeigneteren Möglichkeiten im Bereich Energiewende suchen und insbesondere Kategorien wie "Equity Impact" und "Infrastruktur" bevorzugen würden.
Die höchsten Zuflüsse am thematischen ETF-Markt im August:
1. Sauberes Wasser: 34 Millionen Dollar
2. Blockchain: 28 Millionen Dollar
3. Infrastruktur: 27 Millionen Dollar
4. Holz- und Forstwirtschaft: 21 Millionen Dollar
5. Millennials: 16 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse am thematischen ETF-Markt im Juli:
1. Cybersicherheit: 97 Millionen Dollar
2. Saubere Energie: 66 Millionen Dollar
3. E-Fahrzeuge und Batterien: 53 Millionen Dollar
4. Robotik, Automatisierung und KI: 43 Millionen Dollar
5. Neue Energien: 25 Millionen Dollar
Quelle: Daten von etfbook.com per 30.08.2024
Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.
(12.09.2024/fc/a/e)
Robotik-, Automatisierungs- und KI-ETFs würden mit beeindruckenden Zuflüssen in Höhe von insgesamt 922 Millionen US-Dollar seit Anfang 2024 ihre Spitzenposition behaupten. Die Zuflüsse in dieses Thema hätten sich zuletzt jedoch etwas abgeschwächt. Den Analysen zufolge würden die Anleger beginnen, mehr die breiteren nachgelagerten Auswirkungen der KI zu bewerten und den Blick auf die KI der nächsten Generation jenseits von Nvidia und anderen großen Technologieunternehmen zu richten. So dürften laut den ARK-Analysten besonders weitsichtige Anleger beispielsweise die beträchtlichen Gewinne des Unternehmens Palantir im letzten Monat zur Kenntnis genommen haben, denn diese hätten das aufkommende Potenzial in der KI-Industrie aufgezeigt.
Auch das Thema Nachhaltige Infrastruktur habe im letzten Jahr Zuflüsse in Höhe von 94 Millionen US-Dollar verzeichnet - das spiegele die starke Nachfrage der Anleger wider, die zunehmend defensive Bereiche des Marktes suchen würden. Infrastrukturfonds würden dazu tendieren, Versorgungsunternehmen überzugewichten, die im letzten Jahr die beste Performance im S&P-Sektor erzielt hätten.
Darüber hinaus sei seit Jahresbeginn wiederum viel Kapital in andere Kategorien geflossen - wie das Thema Uran (84 Millionen US-Dollar), das sogar am Thema Smart Cities (74 Millionen US-Dollar) vorbeigezogen sei. Healthcare Innovation behaupte mit 67 Millionen US-Dollar seinen fünften Platz
Cybersecurity-ETFs hätten weiterhin die höchsten Abflüsse registriert - mittlerweile seien es 703 Millionen US-Dollar im laufenden Jahr. Laut den Analysten von ARK Europe sei dies auch darauf zurückzuführen, dass Anleger ihr Kapital in Robotik-, Automatisierungs- und KI-ETFs umschichten würden, um zu versuchen, dort unmittelbarere Erträge zu erzielen.
Daneben hätten E-Fahrzeuge und Batterie-ETFs sowie Saubere Energie-ETFs erhebliche Abflüsse in Höhe von insgesamt 549 Millionen US-Dollar und 534 Millionen US-Dollar auf Jahressicht verzeichnet. Dieser Trend sei laut Überzeugung der ARK-Analysten weitgehend auf die Neubewertung bestehender Bestände zurückzuführen, wobei die Anleger offensichtlich nach breiter gefächerten, aus ihrer Sicht geeigneteren Möglichkeiten im Bereich der Energiewende suchen würden, insbesondere würden sie sich offenbar neben Infrastruktur auf "Equity Impact" fokussieren, also Geschäftsmodelle, die sowohl finanziell erfolgreich seien als auch Leistungen für Umwelt und Gesellschaft erbringen würden.
Digitalisierungs-ETFs und solche, die das Thema Alternde Bevölkerung abbilden würden, hätten ebenfalls erhebliche Abflüsse (190 bzw. 301 Millionen US-Dollar YTD) zu verbuchen gehabt.
Die höchsten Zuflüsse am thematischen ETF-Markt (YTD):
1. Robotik, Automatisierung und KI: 922 Millionen Dollar
2. Smart Grid: 294 Millionen Dollar
3. Nachhaltige Infrastruktur: 94 Millionen Dollar
4. Uran: 84 Millionen Dollar
5. Smart Cities: 74 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse am thematischen ETF-Markt (YTD):
2. E-Fahrzeuge und Batterien: 549 Millionen Dollar
3. Saubere Energien: 534 Millionen Dollar
4. Alternde Bevölkerung: 301 Millionen Dollar
5. Digitalisierung: 190 Millionen Dollar
Quelle: Daten von etfbook.com per 30.08.2024Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.
Auf Monatssicht ergebe sich ein ganz anderes Bild. So seien ETFs auf Sauberes Wasser und Blockchain-ETFs im August mit 34 bzw. 28 Millionen US-Dollar führend gewesen bei den Kapitalzuflüssen. Letztere würden nach wie vor für viele Investoren eine geeignete Wahl für ein stellvertretendes Kryptoengagement darstellen.
Fast gleichauf lägen Infrastruktur-ETFs, die im vergangenen Monat Zuflüsse in Höhe von 27 Millionen US-Dollar hätten anziehen können. Laut ARK-Analyseteam dürften die Anleger nach alternativen Engagements im Versorgungssektor über das Investmentvehikel thematischer ETFs suchen, da der Sektor Versorgung im Jahresverlauf die beste Performance im S&P-Sektor erzielt habe. Sein defensiver Charakter in Verbindung mit den nachgelagerten Effekten der Netzmodernisierung in einer KI-gesteuerten Welt positioniere den Versorgungssektor als einen Hauptnutznießer einer sich entwickelnden hochmodernen Infrastruktur, die zur Unterstützung fortschrittlicher Technologien benötigt werde.
Auch ETFs auf Holz- und Forstwirtschaft hätten Zuflüsse von 21 Millionen US-Dollar registriert. Die Allokation in Holz und Forstwirtschaft könnte ARK Invest zufolge Ausdruck einer indirekten Wette auf den Sektor Wohnungsbau sein. Sollten die Zinsen erwartungsgemäß sinken, dürfte dies in den USA zu mehr Wohnungsbau führen. Das Versprechen von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, künftig erschwinglicheren Wohnraum zu schaffen, könnte zu dieser Dynamik beigetragen haben.
Auch auf Monatssicht hätten Cybersecurity-ETFs mit Kapitalabflüssen von insgesamt 97 Millionen US-Dollar vorne gelegen. Daneben hätten ETFs auf E-Fahrzeuge und Batterien sowie ETFs auf Saubere Energie Abflüsse in Höhe von 53 bzw. 66 Millionen US-Dollar verzeichnet. Auch dies bestätige das Bild der YTD-Analyse, dass dieser Trend weitgehend Ausdruck einer Neubewertung bestehender Bestände sei und Anleger offensichtlich nach breiter gefächerten, aus ihrer Sicht geeigneteren Möglichkeiten im Bereich Energiewende suchen und insbesondere Kategorien wie "Equity Impact" und "Infrastruktur" bevorzugen würden.
Die höchsten Zuflüsse am thematischen ETF-Markt im August:
1. Sauberes Wasser: 34 Millionen Dollar
2. Blockchain: 28 Millionen Dollar
3. Infrastruktur: 27 Millionen Dollar
4. Holz- und Forstwirtschaft: 21 Millionen Dollar
5. Millennials: 16 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse am thematischen ETF-Markt im Juli:
1. Cybersicherheit: 97 Millionen Dollar
2. Saubere Energie: 66 Millionen Dollar
3. E-Fahrzeuge und Batterien: 53 Millionen Dollar
4. Robotik, Automatisierung und KI: 43 Millionen Dollar
5. Neue Energien: 25 Millionen Dollar
Quelle: Daten von etfbook.com per 30.08.2024Die Klassifizierung basiert auf der internen Rize ETF Megatrend Sub-Themen-Klassifizierung.
(12.09.2024/fc/a/e)