| Zum 31. Dezember 2017 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von ca. 37,6 Mio. USD. Gemäß den Bedingungen des Kreditvertrags müssen wir jedoch Barmittel in Höhe von mindestens dem von drei Monaten voraussichtlichen Barmittelabfluss oder 10 Millionen US-Dollar halten. Das Management ist der Ansicht, dass unsere derzeitigen Ressourcen ausreichen werden, um unsere Aktivitäten auf absehbare Zeit zu finanzieren. Diese Schätzung basiert teilweise auf unseren derzeit prognostizierten Ausgaben für 2018 und die ersten drei Monate von 2019 von ungefähr $ 27,8 Millionen (ungeprüft), die ungefähr $ 1,5 Millionen (ungeprüft) für unsere klinischen Programme enthalten, ungefähr $ 3,1 Millionen (ungeprüft) für präklinische Entwicklung neuer hochpotenter zytotoxischer albuminbindender Krebsmedikamente, etwa 0,7 Millionen US-Dollar (ungeprüft) für den allgemeinen Betrieb seiner klinischen Programme, etwa 10,1 Millionen US-Dollar (ungeprüft) für sonstige allgemeine Verwaltungskosten und 12,4 Millionen US-Dollar für "Zins- und Tilgungszahlungen unser ausstehendes Darlehen. Diese prognostizierten Ausgaben basieren ebenfalls auf zahlreichen anderen Annahmen und unterliegen vielen Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ausgaben können sich erheblich von diesen Prognosen unterscheiden. Während diese Prognosen unsere aktuellen erwarteten Ausgaben darstellen, sind wir in der Lage, die Beträge zu reduzieren und das Timing der Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu ändern, um den Liquiditätsbedarf zu steuern und gleichzeitig seine Forschungs- und Entwicklungsziele zu erreichen. Wir werden letztendlich gezwungen sein, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, um unsere langfristigen Geschäftspläne umzusetzen, obwohl wir derzeit keine Verpflichtungen von Dritten haben, uns langfristige Schulden oder Kapital zu gewähren. Wir können nicht garantieren, dass zusätzliche Mittel zu günstigen Bedingungen oder überhaupt zur Verfügung stehen. Wenn wir bei Bedarf keine zusätzlichen Mittel erhalten, können wir unsere Geschäftspläne möglicherweise nicht umsetzen und unser Geschäft könnte darunter leiden, was sich erheblich nachteilig auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken würde." |
