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Acatis schickt erfolgreichen Mischfonds in den Soft Close - Fondsnews
22.11.16 13:36
FONDS professionell
Wien (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Asset Manager Acatis bremst die Mittelzuflüsse in den Acatis ELM Konzept, so die Experten von "FONDS professionell".
Für den Acatis Aktien Deutschland ELM wäre dank einer Änderung des Verkaufsprospektes nun ebenfalls ein "Soft Close" möglich. Ein solcher Schritt sei allerdings ausdrücklich nicht geplant, wie Acatis gegenüber FONDS professionell ONLINE betone.
Die Vermutung, dass auch beim Acatis Aktien Deutschland ELM ein Soft Close bevorstehen könnte, dränge sich durch folgende Formulierung aus einem Schreiben der Verwaltungsgesellschaft Wallberg Invest an Anleger auf: "Aufgrund der starken Mittelzuflüsse haben die beiden (
) Teilfonds ein Nettoteilfondsvolumen erreicht, welches im Interesse der bestehenden Anleger nicht weiter durch starke Zuflüsse verändert werden sollte", heiße es dort.
Der bisher erfolgreiche Investmentprozess könne mit unbegrenzter Kapazität nicht in der gleichen Qualität fortgesetzt werden. "Zur effizienteren Steuerung kann für die beiden Teilfonds ab dem 15. November 2016 der Ausgabeaufschlag je nach Entscheidung des Fondsmanagements in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft entweder der Vertriebsstelle oder dem jeweiligen Teilfondsvermögens zufließen", so Wallberg Invest.
Für den Acatis ELM Konzept werde bereits ein entsprechendes "Zwangsaufgeld" erhoben. Die Maßnahme gelte für alle Kunden gleichermaßen, auch für Sparpläne, heiße es in der Stellungnahme von Acatis. "Ein Teil des Portfolios setzt sich aus Aktien und Anleihen von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 200 Millionen Euro zusammen", so der Frankfurter Vermögensverwalter. "Das Fondsmanagement möchte weiterhin in diese Unternehmen investieren können. Dies ist aber nur möglich, wenn das Fondsvolumen nicht unbegrenzt anwächst, sondern idealerweise nur durch die erzielte Performance steigt."
Ziel des Acatis ELM Konzept sei es, unabhängig von Marktbewegungen eine positive Rendite bei möglichst geringer Volatilität zu erreichen. Berater des Fonds sei Frank Lübberstedt, Vorstand des Lübecker Finanzdienstleisters Ehrke und Lübberstedt.
Beim ebenfalls von Lübberstedt beratenen Nebenwertefonds Acatis Aktien Deutschland ELM, der im Januar 2016 mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS ausgezeichnet worden sei, werde das Agio laut Acatis derzeit nicht einbehalten. Beide ELM-Fonds seien Teilfonds des Acatis Champions Select. "Im Zuge des Soft Closing für den Acatis ELM Konzept musste der Verkaufsprospekt entsprechend geändert werden", so der Fondsanbieter. Der Passus sei allgemein formuliert worden und gelte somit für alle aktuellen und künftigen möglichen Unterfonds. "Wir möchten jedoch festhalten, dass für den Acatis Aktien Deutschland ELM kein Soft Closing geplant ist", so Acatis.
Beide Fonds würden in Summe rund 300 Millionen Euro verwalten. Davon würden 122 Millionen Euro auf den Acatis ELM Konzept entfallen - auf den ersten Blick keine gigantische Summe, die einen Soft Close nötig erscheinen lasse. Acatis betone jedoch: "Oberstes Ziel des Fonds ist die Beibehaltung des erfolgreichen Investmentprozesses und seine Performancestärke, nicht aber die Maximierung des Fondsvolumens auf Kosten der Performance."
In den vergangenen Monaten sei es zu zahlreichen Soft Closes gekommen. Prominentestes Beispiel sei der inzwischen fast 19 Milliarden Euro schwere Nordea Stable Return, der seit Ende September kein Geld neuer Investoren mehr annehme. Der ebenfalls beliebte Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen befinde sich seit Mai im Soft Close. In beiden Fällen seien die Depotbanken und Fondsplattformen aufgefordert, nur noch Geld bestehender Anleger anzunehmen. Der Würzburger Vermögensverwalter Knoesel & Ronge setze den seit einigen Wochen geltenden Soft Close seines KR Fonds Deutsche Aktien Spezial ebenso wie Acatis über ein zwangsweise erhobenes Agio um. (22.11.2016/fc/n/s)
Für den Acatis Aktien Deutschland ELM wäre dank einer Änderung des Verkaufsprospektes nun ebenfalls ein "Soft Close" möglich. Ein solcher Schritt sei allerdings ausdrücklich nicht geplant, wie Acatis gegenüber FONDS professionell ONLINE betone.
Der bisher erfolgreiche Investmentprozess könne mit unbegrenzter Kapazität nicht in der gleichen Qualität fortgesetzt werden. "Zur effizienteren Steuerung kann für die beiden Teilfonds ab dem 15. November 2016 der Ausgabeaufschlag je nach Entscheidung des Fondsmanagements in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft entweder der Vertriebsstelle oder dem jeweiligen Teilfondsvermögens zufließen", so Wallberg Invest.
Ziel des Acatis ELM Konzept sei es, unabhängig von Marktbewegungen eine positive Rendite bei möglichst geringer Volatilität zu erreichen. Berater des Fonds sei Frank Lübberstedt, Vorstand des Lübecker Finanzdienstleisters Ehrke und Lübberstedt.
Beim ebenfalls von Lübberstedt beratenen Nebenwertefonds Acatis Aktien Deutschland ELM, der im Januar 2016 mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS ausgezeichnet worden sei, werde das Agio laut Acatis derzeit nicht einbehalten. Beide ELM-Fonds seien Teilfonds des Acatis Champions Select. "Im Zuge des Soft Closing für den Acatis ELM Konzept musste der Verkaufsprospekt entsprechend geändert werden", so der Fondsanbieter. Der Passus sei allgemein formuliert worden und gelte somit für alle aktuellen und künftigen möglichen Unterfonds. "Wir möchten jedoch festhalten, dass für den Acatis Aktien Deutschland ELM kein Soft Closing geplant ist", so Acatis.
Beide Fonds würden in Summe rund 300 Millionen Euro verwalten. Davon würden 122 Millionen Euro auf den Acatis ELM Konzept entfallen - auf den ersten Blick keine gigantische Summe, die einen Soft Close nötig erscheinen lasse. Acatis betone jedoch: "Oberstes Ziel des Fonds ist die Beibehaltung des erfolgreichen Investmentprozesses und seine Performancestärke, nicht aber die Maximierung des Fondsvolumens auf Kosten der Performance."
In den vergangenen Monaten sei es zu zahlreichen Soft Closes gekommen. Prominentestes Beispiel sei der inzwischen fast 19 Milliarden Euro schwere Nordea Stable Return, der seit Ende September kein Geld neuer Investoren mehr annehme. Der ebenfalls beliebte Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen befinde sich seit Mai im Soft Close. In beiden Fällen seien die Depotbanken und Fondsplattformen aufgefordert, nur noch Geld bestehender Anleger anzunehmen. Der Würzburger Vermögensverwalter Knoesel & Ronge setze den seit einigen Wochen geltenden Soft Close seines KR Fonds Deutsche Aktien Spezial ebenso wie Acatis über ein zwangsweise erhobenes Agio um. (22.11.2016/fc/n/s)
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