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Baring Latin America F. Ausschüttung
27.06.03 12:09
Baring Asset Management
Bezüglich des Baring Latin America Fund (ISIN IE0000828933 / WKN 973166; ISIN IE0004851022 / WKN 933593) geben die Experten von Baring Asset Management die ausschüttungsgleichen Erträge zum 18. Juni 2003 bekannt. Hierzu der Wortlaut der Pressemitteilung:
Für den Berichtszeitraum vom 3. Mai 2002 bis zum 30. April 2003 wurde am 18. Juni 2003 folgende Ausschüttung pro Anteil vorgenommen: 0,067 USD oder 0,058 Euro.
In dieser Ausschüttung sind keine Veräußerungsgewinne im Sinne des § 17 Abs. 2 Auslandinvestment-Gesetz enthalten. Die zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teile der Ausschüttung belaufen sich auf: 0,067 USD oder 0,058 Euro.
Die anzurechnende oder zu erstattende Kapitalertragsteuer beträgt pro Anteil: 0,020 USD (Kapitalertragsteuer 30%), 0,023 USD (Kapitalertragsteuer 35%) oder 0,017 Euro (Kapitalertragsteuer 30%), 0,020 Euro (Kapitalertragsteuer 35%).
Diese Bekanntmachung erfolgt vorbehaltlich der entsprechenden Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen sowie der Festsetzung durch die jeweils zuständigen Finanzämter.
Für den Berichtszeitraum vom 3. Mai 2002 bis zum 30. April 2003 wurde am 18. Juni 2003 folgende Ausschüttung pro Anteil vorgenommen: 0,067 USD oder 0,058 Euro.
Die anzurechnende oder zu erstattende Kapitalertragsteuer beträgt pro Anteil: 0,020 USD (Kapitalertragsteuer 30%), 0,023 USD (Kapitalertragsteuer 35%) oder 0,017 Euro (Kapitalertragsteuer 30%), 0,020 Euro (Kapitalertragsteuer 35%).
Diese Bekanntmachung erfolgt vorbehaltlich der entsprechenden Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen sowie der Festsetzung durch die jeweils zuständigen Finanzämter.
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 48,76 $ | 49,26 $ | -0,50 $ | -1,02% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| IE0000828933 | 973166 | 49,26 $ | 29,37 $ | |
Werte im Artikel
