Erweiterte Funktionen
Fondsrating-Update Dezember 2022 - Fondsnews
28.12.22 11:00
Scope Fund Analysis GmbH
Berlin (www.fondscheck.de) - Die Scope-Analysten haben im Dezember ihre Beurteilung von mehr als 6.600 Fonds überprüft, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.
Während sich bei lediglich 268 Fonds das Rating verbessert habe, seien 428 Fonds heruntergestuft worden. Erstmals bewertet worden seien 72 Produkte, davon hätten 22 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating erhalten.
Der Amundi Funds Global Eq Sustainable Income werde erstmals mit einem Top-Rating von (B) ausgezeichnet. Der Aktienfonds lege den Schwerpunkt auf regelmäßige Erträge bei gleichzeitig attraktivem Rendite-Risikoprofil, zusätzlich würden Nachhaltigkeitskriterien integriert. Aktuell strebe der Fonds ein jährliches Ausschüttungsziel von 3,5% p.a. an, was in etwa der aktuellen Dividendenrendite des Portfolios entspreche.
Die größten Titel im Portfolio seien Apple mit 4,41%, Microsoft mit 4,19% und J.P. Morgan Chase mit 2,67%. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten falle das mit 18,70% relativ hohe Gewicht in Technologieaktien ins Auge. Die Performance des Fonds über drei und fünf Jahre liege mit 9,16% und 7,88% p.a. über der Peergroup mit 5,30% und 5,92% p.a. zusätzlich punkte der Fonds mit leicht besseren Risikokennzahlen.
Nach mehr als einem halben Jahr im mittleren Ratingbereich erhalte der UBS (Lux) Equity Fund - Biotech sein (B)-Rating zurück. Der bereits 1996 aufgelegte Fonds investiere in Unternehmen aus dem Biotechnologiesektor, die in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung, Herstellung oder Vertrieb tätig seien. Die größten Positionen des mit zuletzt 36 Titeln konzentrierten Portfolios seien Vertex Pharmaceuticals Inc mit 9,61%, AbbVie Inc mit 8,95% und Alnylam Pharmaceuticals Inc mit 7,03%.
Bei der Rendite liege der Fonds sowohl auf Jahressicht mit 9,78% als auch über fünf Jahre mit 8,17% p.a. deutlich vor dem Durchschnitt der Peergroup Aktien Biotechnologie von -8,60% und 4,39% p.a. Die Risikokennzahlen würden mit einer Volatilität und einem maximalen Verlust über drei Jahre von 19,49% und -18,92% gegenüber der Peergroup mit 18,44% und -22,15% gemischt ausfallen.
Die größten Fonds-Upgrades:
Das Fondsschwergewicht Flossbach von Storch - Multiple Opportunities habe nach mehr als einem Jahr aufgrund der schwächeren kurzfristigen Performance sein Spitzenrating (A) abgeben müssen. Dennoch überzeuge die mittel- und langfristige Performance des Mischfondsklassikers weiterhin gegenüber der Peergroup. Tendenziell sei der Fonds gegenüber seinem durchschnittlichen Mitbewerber in der Peergroup Mischfonds Global flexibel deutlich stärker in den USA und in US-Dollar investiert (zuletzt mit ca. 55% Portfolioanteil), was einer der Haupttreiber für die Abschwächung der Performance auf Monatsbasis gewesen sei.
Während der Fonds über drei und fünf Jahre noch vor seiner Vergleichsgruppe liege, falle die Performance auf Einjahressicht mit -9,73% leicht schwächer im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt von -8,91% aus. Die Risikokennzahlen würden gemischt ausfallen. Über drei Jahre habe die Volatilität des Fonds beispielsweise mit 10,18% leicht über dem Peergroup-Durchschnitt von 10,03% gelegen. Der maximale Verlust sei mit -11,11% gegenüber -13,01% jedoch etwas niedriger ausgefallen.
Die größten Fonds-Downgrades:
(28.12.2022/fc/n/s)
Während sich bei lediglich 268 Fonds das Rating verbessert habe, seien 428 Fonds heruntergestuft worden. Erstmals bewertet worden seien 72 Produkte, davon hätten 22 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating erhalten.
Die größten Titel im Portfolio seien Apple mit 4,41%, Microsoft mit 4,19% und J.P. Morgan Chase mit 2,67%. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten falle das mit 18,70% relativ hohe Gewicht in Technologieaktien ins Auge. Die Performance des Fonds über drei und fünf Jahre liege mit 9,16% und 7,88% p.a. über der Peergroup mit 5,30% und 5,92% p.a. zusätzlich punkte der Fonds mit leicht besseren Risikokennzahlen.
Nach mehr als einem halben Jahr im mittleren Ratingbereich erhalte der UBS (Lux) Equity Fund - Biotech sein (B)-Rating zurück. Der bereits 1996 aufgelegte Fonds investiere in Unternehmen aus dem Biotechnologiesektor, die in den Bereichen Forschung, Produktentwicklung, Herstellung oder Vertrieb tätig seien. Die größten Positionen des mit zuletzt 36 Titeln konzentrierten Portfolios seien Vertex Pharmaceuticals Inc mit 9,61%, AbbVie Inc mit 8,95% und Alnylam Pharmaceuticals Inc mit 7,03%.
Die größten Fonds-Upgrades:
Das Fondsschwergewicht Flossbach von Storch - Multiple Opportunities habe nach mehr als einem Jahr aufgrund der schwächeren kurzfristigen Performance sein Spitzenrating (A) abgeben müssen. Dennoch überzeuge die mittel- und langfristige Performance des Mischfondsklassikers weiterhin gegenüber der Peergroup. Tendenziell sei der Fonds gegenüber seinem durchschnittlichen Mitbewerber in der Peergroup Mischfonds Global flexibel deutlich stärker in den USA und in US-Dollar investiert (zuletzt mit ca. 55% Portfolioanteil), was einer der Haupttreiber für die Abschwächung der Performance auf Monatsbasis gewesen sei.
Während der Fonds über drei und fünf Jahre noch vor seiner Vergleichsgruppe liege, falle die Performance auf Einjahressicht mit -9,73% leicht schwächer im Vergleich zum Peergroup-Durchschnitt von -8,91% aus. Die Risikokennzahlen würden gemischt ausfallen. Über drei Jahre habe die Volatilität des Fonds beispielsweise mit 10,18% leicht über dem Peergroup-Durchschnitt von 10,03% gelegen. Der maximale Verlust sei mit -11,11% gegenüber -13,01% jedoch etwas niedriger ausgefallen.
Die größten Fonds-Downgrades:
(28.12.2022/fc/n/s)Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 163,815 € | 163,388 € | 0,427 € | +0,26% | 17.04./10:49 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| LU1883320993 | A2PCRD | 164,65 € | 134,36 € | |
Werte im Artikel
