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Monega ARIAD Innovation Fonds knackt die 100-Millionen-Euro-Grenze - Fondsnews
12.06.23 11:00
Monega
Köln (www.fondscheck.de) - Der im Jahr 2001 aufgelegte und 2014 strategisch neu ausgerichtete Monega ARIAD Innovation R der Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH (Monega) kann auf eine erfolgreiche Entwicklung zurückblicken und verfügt nun über ein Vermögen von deutlich über 100 Millionen Euro, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Trotz des krisenbedingten Einbruchs im Vorjahr hat sich der Fonds mit einer Rendite von 8,99 Prozent** p.a. in den letzten zwölf Monaten zudem sehr gut gehalten. Der Monega ARIAD Innovation, der von der ARIAD Asset Management GmbH in Hamburg gemanaged wird, ist der erste Publikumsfonds in Deutschland, der Patentinformationen systematisch für die Aktienauswahl nutzt.
"Wir freuen uns sehr, dass das Fondsvolumen des Monega ARIAD Innovation die 100 Millionen Euro-Marke nachhaltig überschritten hat", kommentiert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega, die Entwicklung des Fonds. "Dies zeigt, dass sich wissenschaftlich validierte Patentindikatoren erfolgreich für die Aktienauswahl nutzen lassen."
Patente zählen zum intellektuellen Kapital eines Unternehmens. Sie verleihen das Recht, Erfindungen wirtschaftlich zu nutzen oder über Lizenzen zu vermarkten. Da diese üblicherweise nicht in den Bilanzen der Unternehmen ausgewiesen werden, finden sich die Patente eines Unternehmens nicht in den betriebswirtschaftlichen Kennziffern wieder. "Wir suchen gezielt nach diesen versteckten Werttreibern und nutzen sie für die Titelselektion", erläutert Klaus Walczak, Geschäftsführer der ARIAD Asset Management GmbH, die sich seit mehr als 15 Jahren intensiv mit der Analyse von Patenten beschäftigt und über eine Datenbank mit über 150 Millionen Patenten weltweit verfügt.
Kern der patentbasierten Anlagestrategie ist es, anhand verschiedener wissenschaftlich fundierter Patentindikatoren - zum Beispiel der sogenannten "Zitationshäufigkeit" - Unternehmen zu identifizieren, die über qualitativ hochwertige Patentportfolien relativ zu ihrer Bewertung verfügen. Aus einem weltweiten Universum von mehr als 20.000 Unternehmen werden so rund 90 bis 130 innovative Unternehmen mit den vielversprechendsten Patenten für den Monega ARIAD Innovation herausgefiltert. Meist sind dies Unternehmen aus dem Small und Micro Cap-Bereich, da dort Unterbewertungen am häufigsten und Informationsasymmetrien am größten sind. Mit dieser Strategie* konnte der bereits im Jahr 2001 aufgelegte und seit Mitte 2014 auf die Patentstrategie ausgerichtete Fonds immer mehr Anleger überzeugen und verfügt nun über ein Vermögen von 122,5 Millionen Euro (Stand 31.05.2023).
"Wir freuen uns sehr, dass sich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Partner ARIAD Asset Management im Rahmen des Monega ARIAD Innovation nun auch im Fondsvolumen widerspiegelt", sagt Geschäftsführer Bernhard Fünger.
Der Monega ARIAD Innovation ist einer von mehr als 50 Partnerfonds, die Monega auf Ihrer KVG-Plattform anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet.
Über die Monega KAG:
Die konzernunabhängige Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat ihren Sitz in Köln und wurde im Jahr 1999 gegründet. Ihre Gesellschafter sind die DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG (45%), die MoBet Beteiligungsgesellschaft mbH (45%) sowie die Sparda-Bank West e.G. (10%). Als mittelständisches Unternehmen sind für Monega Kundennähe, kurze und unbürokratische Prozesse, Flexibilität und hohe Innovationsgeschwindigkeit selbstverständlich. Das Spektrum der angebotenen eigenen sowie Partner-Fonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 7,25 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.
Über die ARIAD Asset Management GmbH:
ARIAD Asset Management GmbH wurde 2002 als bankenunabhängiger, quantitativ orientierter Vermögensverwalter für institutionelle und private Investoren mit Sitz in Hamburg gegründet. Von Anfang an hatten die Gründer, Carsten Lund und Klaus Walczak, die Idee, ein Unternehmen ins Leben zu rufen, das sich abseits der ausgetretenen Pfade des Mainstreams bewegt und bei der Auswahl bestimmter Produktthemen und Anlagestrategien Neuland betritt. So bietet ARIAD innovative Aktienstrategien und Absolute Return-Strategien auf Basis überwiegend quantitativer Methoden an. Die Gesellschaft tritt sowohl als Portfolio-Manager bei Outsourcing-Mandaten wie auch als klassischer Advisor auf. (12.06.2023/fc/n/s)
* Die Anlagestrategie kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
** Per 31.05.2023. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960,00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
*** Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Trotz des krisenbedingten Einbruchs im Vorjahr hat sich der Fonds mit einer Rendite von 8,99 Prozent** p.a. in den letzten zwölf Monaten zudem sehr gut gehalten. Der Monega ARIAD Innovation, der von der ARIAD Asset Management GmbH in Hamburg gemanaged wird, ist der erste Publikumsfonds in Deutschland, der Patentinformationen systematisch für die Aktienauswahl nutzt.
Patente zählen zum intellektuellen Kapital eines Unternehmens. Sie verleihen das Recht, Erfindungen wirtschaftlich zu nutzen oder über Lizenzen zu vermarkten. Da diese üblicherweise nicht in den Bilanzen der Unternehmen ausgewiesen werden, finden sich die Patente eines Unternehmens nicht in den betriebswirtschaftlichen Kennziffern wieder. "Wir suchen gezielt nach diesen versteckten Werttreibern und nutzen sie für die Titelselektion", erläutert Klaus Walczak, Geschäftsführer der ARIAD Asset Management GmbH, die sich seit mehr als 15 Jahren intensiv mit der Analyse von Patenten beschäftigt und über eine Datenbank mit über 150 Millionen Patenten weltweit verfügt.
Kern der patentbasierten Anlagestrategie ist es, anhand verschiedener wissenschaftlich fundierter Patentindikatoren - zum Beispiel der sogenannten "Zitationshäufigkeit" - Unternehmen zu identifizieren, die über qualitativ hochwertige Patentportfolien relativ zu ihrer Bewertung verfügen. Aus einem weltweiten Universum von mehr als 20.000 Unternehmen werden so rund 90 bis 130 innovative Unternehmen mit den vielversprechendsten Patenten für den Monega ARIAD Innovation herausgefiltert. Meist sind dies Unternehmen aus dem Small und Micro Cap-Bereich, da dort Unterbewertungen am häufigsten und Informationsasymmetrien am größten sind. Mit dieser Strategie* konnte der bereits im Jahr 2001 aufgelegte und seit Mitte 2014 auf die Patentstrategie ausgerichtete Fonds immer mehr Anleger überzeugen und verfügt nun über ein Vermögen von 122,5 Millionen Euro (Stand 31.05.2023).
"Wir freuen uns sehr, dass sich die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Partner ARIAD Asset Management im Rahmen des Monega ARIAD Innovation nun auch im Fondsvolumen widerspiegelt", sagt Geschäftsführer Bernhard Fünger.
Der Monega ARIAD Innovation ist einer von mehr als 50 Partnerfonds, die Monega auf Ihrer KVG-Plattform anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet.
Über die Monega KAG:
Die konzernunabhängige Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat ihren Sitz in Köln und wurde im Jahr 1999 gegründet. Ihre Gesellschafter sind die DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG (45%), die MoBet Beteiligungsgesellschaft mbH (45%) sowie die Sparda-Bank West e.G. (10%). Als mittelständisches Unternehmen sind für Monega Kundennähe, kurze und unbürokratische Prozesse, Flexibilität und hohe Innovationsgeschwindigkeit selbstverständlich. Das Spektrum der angebotenen eigenen sowie Partner-Fonds umfasst Aktien-, Renten- und geldmarktnahe Fonds bis hin zu Multi-Asset und Kreditfonds. Aktuell verwaltet Monega ein Fondsvermögen von rund 7,25 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung bei anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften.
Über die ARIAD Asset Management GmbH:
ARIAD Asset Management GmbH wurde 2002 als bankenunabhängiger, quantitativ orientierter Vermögensverwalter für institutionelle und private Investoren mit Sitz in Hamburg gegründet. Von Anfang an hatten die Gründer, Carsten Lund und Klaus Walczak, die Idee, ein Unternehmen ins Leben zu rufen, das sich abseits der ausgetretenen Pfade des Mainstreams bewegt und bei der Auswahl bestimmter Produktthemen und Anlagestrategien Neuland betritt. So bietet ARIAD innovative Aktienstrategien und Absolute Return-Strategien auf Basis überwiegend quantitativer Methoden an. Die Gesellschaft tritt sowohl als Portfolio-Manager bei Outsourcing-Mandaten wie auch als klassischer Advisor auf. (12.06.2023/fc/n/s)
* Die Anlagestrategie kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt.
** Per 31.05.2023. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Anlegerebene ggf. anfallenden Kosten (z.B. Ausgabeaufschlag oder Depotkosten) einzubeziehen. Solche individuellen Kosten auf Anlegerebene würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. In der Nettowertentwicklung wird der derzeit gültige Ausgabeaufschlag im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Typisierte Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 4,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 40,00 EUR aufwenden bzw. es steht nur ein Betrag von 960,00 EUR zur Anlage zur Verfügung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
*** Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die Aufwendungen insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 96,61 € | 96,83 € | -0,22 € | -0,23% | 01.01./01:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005321020 | 532102 | 100,41 € | 70,39 € | |