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Monega entlastet Fondskunden und trägt Researchkosten selbst - Fondsnews
21.12.17 10:00
Monega
Köln (www.fondscheck.de) - Die Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbh wird die Kosten für externe Researchleistungen ab 01.01.2018 auf die eigene Gewinn- und Verlustrechnung nehmen, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Dies hat die Kölner Gesellschaft angesichts der bevorstehenden Umsetzung von MIFID II für ihre im eigenen Haus gemanagten Publikumsfonds entschieden. Bei ihren Partnerfonds wird auch zukünftig die Vereinbarung gelten, dass die jeweiligen Manager bzw. Berater der Fonds für ihre Researchkosten im Rahmen der vertraglich vereinbarten Manager- bzw. Beratergebühr selbst aufkommen.
"Wir erweitern die Kostenentlastung unserer selbst gemanagten Publikumsfonds um die Komponente des klassischen Banken-Research", kommentiert Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG und verantwortlich für Research und Portfoliomanagement, die Entscheidung seines Hauses. "Bereits in der Vergangenheit haben wir Kosten, die aus dem Bezug von Daten und Informationssystemen herrührten, selbst getragen", so Finke. "An dem Investmentprozess für die von uns gemangten Fonds halten wir ebenso fest wie an unserem Angebot an spezialisierten Partnerfonds."
Für ihre im eigenen Management befindlichen Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds setzt Monega vor allem auf hausinterne, meist quantitative Analysen. Kosten für eventuelle externe Researchleistungen werden ab Beginn des kommenden Jahres auf die eigenen Bücher genommen. "Unsere Kunden profitieren gleich doppelt, da wir nicht nur die Researchkosten selber tragen, sondern auch weil die Wertpapierhandelskosten, die Fonds an Broker bezahlen, sinken werden", erläutert Finke.
Mit den Managern bzw. Beratern ihrer mittlerweile 32 Partnerfonds hat die Gesellschaft vereinbart, dass die Kosten für externe Analysen aus der vertraglich vereinbarten Management- bzw. Beratergebühr gezahlt werden. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für (semi-)institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein.
Hintergrund der Entscheidung ist die EU-Finanzmarktrichtlinie MIFID II. Demnach müssen Brokerhäuser ab 01.01.2018 die Kosten für externe Researchleistungen und Wertpapier-Transaktionen gesondert ausweisen ("unbundling"). (21.12.2017/fc/n/s)
Dies hat die Kölner Gesellschaft angesichts der bevorstehenden Umsetzung von MIFID II für ihre im eigenen Haus gemanagten Publikumsfonds entschieden. Bei ihren Partnerfonds wird auch zukünftig die Vereinbarung gelten, dass die jeweiligen Manager bzw. Berater der Fonds für ihre Researchkosten im Rahmen der vertraglich vereinbarten Manager- bzw. Beratergebühr selbst aufkommen.
Für ihre im eigenen Management befindlichen Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fonds setzt Monega vor allem auf hausinterne, meist quantitative Analysen. Kosten für eventuelle externe Researchleistungen werden ab Beginn des kommenden Jahres auf die eigenen Bücher genommen. "Unsere Kunden profitieren gleich doppelt, da wir nicht nur die Researchkosten selber tragen, sondern auch weil die Wertpapierhandelskosten, die Fonds an Broker bezahlen, sinken werden", erläutert Finke.
Mit den Managern bzw. Beratern ihrer mittlerweile 32 Partnerfonds hat die Gesellschaft vereinbart, dass die Kosten für externe Analysen aus der vertraglich vereinbarten Management- bzw. Beratergebühr gezahlt werden. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen für (semi-)institutionelle Anleger und deren Kunden auflegt und verwaltet. Zum Angebot des jeweiligen Fondskonzepts zieht Monega ausgewählte Spezialisten hinzu und bindet diese als Manager oder Berater mit ein.
Hintergrund der Entscheidung ist die EU-Finanzmarktrichtlinie MIFID II. Demnach müssen Brokerhäuser ab 01.01.2018 die Kosten für externe Researchleistungen und Wertpapier-Transaktionen gesondert ausweisen ("unbundling"). (21.12.2017/fc/n/s)