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Monega und Invest in Visions: Der IIV Mikrofinanzfonds wird temporär für Neuanlagen geschlossen
28.06.16 09:47
Monega
Köln (www.fondscheck.de) - Die Kölner Monega Kapitalanlagegesellschaft (KAG) mbH wird den auf Mikrofinanzinvestitionen spezialisierten IIV Mikrofinanzfonds (ISIN DE000A1H44T1 / WKN A1H44T, R-Klasse; ISIN DE000A1H44S3 / WKN A1H44S, I-Klasse; ISIN DE000A1143R8 / WKN A1143R, AI-Klasse) ab 01. August 2016 drei Monate lang für Neuanlagen schließen, so die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die Ausgabe von Anteilscheinen wird ausgesetzt, um einen weiteren schnellen Anstieg des Fondsvolumens und damit eine hohe Liquiditätsquote des spezialisierten Investmentansatzes zu verhindern.
Der Fonds, der im Oktober 2011 von der Frankfurter Invest in Visions GmbH als erster Mikrofinanzfonds in Deutschland initiiert wurde, verfügt mittlerweile über ein Vermögen von 298 Millionen Euro. "Mit der temporären Schließung wollen wir sicherstellen, dass die Liquidität im Fonds nicht zu hoch wird und wir unseren Investoren auch weiterhin eine attraktive Rendite erwirtschaften können", erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, die Maßnahme. "Anleger können wieder ab November in den interessanten Fonds investieren."
Ziel des IIV Mikrofinanzfonds ist es, eine kontinuierliche finanzielle Rendite zu erwirtschaften und diese mit einer sozialen Rendite in Einklang zu bringen. Hierfür investiert das Fondsmanagement der Invest in Visions vor allem in unverbriefte Darlehensforderungen, die an regulierte Mikrofinanzinstitute (MFI) in Entwicklungsländern vergeben werden. Der Fokus liegt auf kleinen und mittleren MFI, die vor allem in ländlichen Gebieten aktiv sind. Dabei werden die Partner-MFI nach strengen finanziellen und sozialen Kriterien ausgewählt.
"Wir freuen uns sehr über das enorme Interesse der Investoren am IIV Mikrofinanzfonds", kommentiert Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions. "Gleichzeitig wollen wir die Erwartungen der existierenden Investoren berücksichtigen, um diesen neben der sozialen Rendite auch eine gute Chance auf eine vernünftige Verzinsung der Anlage zu gewährleisten", so die Mikrofinanzexpertin.
Fondsdaten des IIV Mikrofinanzfonds:
- Auflegung: 10. Oktober 2011 (R- und I-Klasse) / 30. Juni 2015 (AI-Klasse)
- Anlage in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanzinstituten in Entwicklungsländern
- Fondswährung: Euro/gesichert
- Gewinnverwendung: ausschüttend
- Performance (per 31.05.2016):
R-Klasse: 1 Jahr: 2,5%, 3 Jahre: 9,3%, seit Auflage: 11,9%
I-Klasse: 1 Jahr: 3,0%, 3 Jahre: 11,1%, seit Auflage: 14,3%
AI-Klasse: eine Veröffentlichung der Performancedaten erfolgt erstmalig nach zwölf Monaten
- Fondsvolumen (per 1.06.2016): 298 Mio. Euro
- Mindestanlagesumme: 100 Euro (R-Klasse) / 30.000 Euro (I-Klasse) / 100 Euro (AI-Klasse)
- Ausgabeaufschlag: max. 3,00% (R-Klasse) / max. 1,00% (I-Klasse) /max. 3,00% (AI-Klasse)
- Verwaltungsvergütung: 1,4% p.a. (R-Klasse), 0,9% p.a. (I-Klasse), 1,4% p.a. (AI-Klasse)
- Performance Fee: keine
- Fondsmanager: Invest in Visions GmbH
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
- Depotbank: WGZ Bank AG (28.06.2016/fc/n/s)
Die Ausgabe von Anteilscheinen wird ausgesetzt, um einen weiteren schnellen Anstieg des Fondsvolumens und damit eine hohe Liquiditätsquote des spezialisierten Investmentansatzes zu verhindern.
"Wir freuen uns sehr über das enorme Interesse der Investoren am IIV Mikrofinanzfonds", kommentiert Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions. "Gleichzeitig wollen wir die Erwartungen der existierenden Investoren berücksichtigen, um diesen neben der sozialen Rendite auch eine gute Chance auf eine vernünftige Verzinsung der Anlage zu gewährleisten", so die Mikrofinanzexpertin.
Fondsdaten des IIV Mikrofinanzfonds:
- Auflegung: 10. Oktober 2011 (R- und I-Klasse) / 30. Juni 2015 (AI-Klasse)
- Anlage in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanzinstituten in Entwicklungsländern
- Fondswährung: Euro/gesichert
- Gewinnverwendung: ausschüttend
- Performance (per 31.05.2016):
R-Klasse: 1 Jahr: 2,5%, 3 Jahre: 9,3%, seit Auflage: 11,9%
I-Klasse: 1 Jahr: 3,0%, 3 Jahre: 11,1%, seit Auflage: 14,3%
AI-Klasse: eine Veröffentlichung der Performancedaten erfolgt erstmalig nach zwölf Monaten
- Fondsvolumen (per 1.06.2016): 298 Mio. Euro
- Mindestanlagesumme: 100 Euro (R-Klasse) / 30.000 Euro (I-Klasse) / 100 Euro (AI-Klasse)
- Ausgabeaufschlag: max. 3,00% (R-Klasse) / max. 1,00% (I-Klasse) /max. 3,00% (AI-Klasse)
- Verwaltungsvergütung: 1,4% p.a. (R-Klasse), 0,9% p.a. (I-Klasse), 1,4% p.a. (AI-Klasse)
- Performance Fee: keine
- Fondsmanager: Invest in Visions GmbH
- Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG
- Depotbank: WGZ Bank AG (28.06.2016/fc/n/s)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 102,00 € | 101,70 € | 0,30 € | +0,29% | 17.04./08:08 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A1H44T1 | A1H44T | 104,00 € | 97,74 € | |
Werte im Artikel
