Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Marktturbulenzen der vergangenen Wochen führen zu einer deutlichen Zunahme attraktiver Opportunitäten für marktneutrale Anlagestrategien, so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Der Münchener Asset Manager XAIA Investment öffnet daher als Reaktion auf das attraktive Investitionsumfeld seine beiden Fonds XAIA Credit Basis II (ISIN LU0462885483 / WKN A0YDMZ) und XAIA Credit Debt Capital (ISIN LU0644385733 / WKN A1JCNN) für neue Investoren. Beide Fonds waren seit einigen Jahren für Neuanlagen geschlossen, da die Investitionsstrategien nicht beliebig skalierbar sind.

"Das Ertragspotenzial in beiden Strategien nimmt zu, wenn die Preisdifferenzen zwischen den jeweiligen Anlage- und Absicherungsinstrumenten zunehmen, also der laufende Ertrag aus der Anlageposition im Verhältnis zu den Absicherungskosten zunimmt. Die steigende Marktvolatilität geht einher mit einem deutlichen Anstieg solcher Preisdifferenzen", so Ulrich von Altenstadt, geschäftsführender Gesellschafter von XAIA Investment.

XAIA nutzt in den beiden marktneutralen Strategien strukturelle Verwerfungen und Ineffizienzen an den Finanzmärkten, um stabile und nachhaltige Renditen zu erzielen. Der XAIA Credit Basis II investiert in Anleihen von Unternehmen oder Staaten und sichert diese gleichzeitig gegen Ausfall-, Zins- und Währungsrisiken ab. Beim XAIA Credit Debt Capital erfolgt die Absicherung entsprechend über gegenläufige Aktienpositionen. Die Volatilität der Fonds ist jedoch aufgrund der eingesetzten Absicherungsinstrumente sehr gering. Die jeweilige Strategie der beiden Absolute-Return-Fonds geht bisher auf. Der XAIA Credit Basis II verzeichnet seit Auflage im Januar 2010 einen Wertzuwachs von 24,27 Prozent bei einer Volatilität von nur 0,87 Prozent per annum. Das Volumen beläuft sich derzeit auf 489 Millionen Euro. Der XAIA Credit Debt Capital ist rund 252 Millionen Euro schwer und setzt auf ein breiteres Anlageuniversum. Er legte seit September 2011 um 22,21 Prozent zu. Die Volatilität liegt bei jährlichen 2,19 Prozent (Stand: 20. März 2020).

Die Fondsdaten auf einen Blick:

XAIA Credit Basis II

Fondsberater: XAIA Investment GmbH, München
Investmentgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher, Luxemburg
Fondskategorie: Sonstige alternative Investmentfonds
Fondswährung: EUR
Erfolgsabhängige Vergütung: 15% ab einem Schwellenwert von 3-Monats-Euribor® + 2% p.a.

Anteilklasse I
ISIN LU0462885301 / WKN A0YDMY
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 0,87%
Mindesterstanlage: EUR 1.000.000
Ausgabeaufschlag: 0%

Anteilklasse IT
ISIN LU0946790796 / WKN A1W1Q4
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Laufende Kosten 2018: 0,87%
Mindesterstanlage: EUR 1.000.000
Ausgabeaufschlag: 0%

Anteilklasse P
ISIN LU0462885483 / WKN A0YDMZ
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 1,45%
Mindesterstanlage: keine
Ausgabeaufschlag: 2,5%

XAIA Credit Debt Capital

Fondsberater: XAIA Investment GmbH, München
Investmentgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher, Luxemburg
Fondskategorie: Sonstige alternative Investmentfonds
Fondswährung: EUR
Erfolgsabhängige Vergütung: 20% ab einem Schwellenwert von 3 - Monats-Euribor®

Anteilklasse I
ISIN LU0644384843 / WKN A1JCNM
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 0,59%
Mindesterstanlage: EUR 500.000
Ausgabeaufschlag: 0%

Anteilklasse IT
ISIN LU0946790952 / WKN A1W1LZ
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Laufende Kosten 2018: 0,59%
Mindesterstanlage: EUR 500.000
Ausgabeaufschlag: 0%

Anteilklasse P
ISIN LU0644385733 / WKN A1JCNN
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 1,15%
Mindesterstanlage: Keine
Ausgabeaufschlag: 3%

Anteilklasse V
ISIN LU0880249403 / WKN A1KB4C
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 0,59%
Mindesterstanlage: EUR 20.000.000
Ausgabeaufschlag: 5% (24.03.2020/fc/n/s)

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