Bezüglich des Baring Latin America Fund (ISIN IE0000828933 / WKN 973166; ISIN IE0004851022 / WKN 933593) geben die Experten von Baring Asset Management die ausschüttungsgleichen Erträge zum 18. Juni 2003 bekannt. Hierzu der Wortlaut der Pressemitteilung:

Für den Berichtszeitraum vom 3. Mai 2002 bis zum 30. April 2003 wurde am 18. Juni 2003 folgende Ausschüttung pro Anteil vorgenommen: 0,067 USD oder 0,058 Euro.

In dieser Ausschüttung sind keine Veräußerungsgewinne im Sinne des § 17 Abs. 2 Auslandinvestment-Gesetz enthalten. Die zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teile der Ausschüttung belaufen sich auf: 0,067 USD oder 0,058 Euro.

Die anzurechnende oder zu erstattende Kapitalertragsteuer beträgt pro Anteil: 0,020 USD (Kapitalertragsteuer 30%), 0,023 USD (Kapitalertragsteuer 35%) oder 0,017 Euro (Kapitalertragsteuer 30%), 0,020 Euro (Kapitalertragsteuer 35%).

Diese Bekanntmachung erfolgt vorbehaltlich der entsprechenden Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen sowie der Festsetzung durch die jeweils zuständigen Finanzämter.

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