PIMCO Covered Bond UCITS ETF

WKN: A1W6DJ / ISIN: IE00BF8HV717

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06.02.25 106,73 106,73 106,73 106,73 0
05.02.25 106,96 106,96 106,96 106,69 1
04.02.25 106,44 106,74 106,36 106,69 148
03.02.25 106,44 106,44 106,44 106,44 0
31.01.25 106,19 106,19 106,19 106,19 0
30.01.25 105,95 105,95 105,95 105,95 0
29.01.25 105,65 105,65 105,65 105,65 0
28.01.25 105,76 105,76 105,76 105,76 0
27.01.25 105,74 105,74 105,74 105,74 0
24.01.25 106,21 106,21 106,21 105,74 16
23.01.25 105,90 105,96 105,57 105,73 379
22.01.25 105,83 105,83 105,83 105,83 0
21.01.25 105,71 105,71 105,71 105,91 350
20.01.25 105,68 105,68 105,68 105,89 153
17.01.25 105,84 105,84 105,39 105,76 5
16.01.25 105,61 105,61 105,61 105,61 0
15.01.25 105,49 105,49 105,49 105,49 0
14.01.25 105,32 105,36 105,32 105,13 2
13.01.25 105,57 105,57 105,57 105,21 5
10.01.25 105,34 105,34 105,34 105,34 0
09.01.25 105,57 105,57 105,57 105,57 0
08.01.25 105,56 105,56 105,56 105,56 0
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06.01.25 105,84 105,84 105,84 105,84 0
03.01.25 106,00 106,00 106,00 106,00 0
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