PIMCO Covered Bond UCITS ETF

WKN: A1W6DJ / ISIN: IE00BF8HV717

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05.08.25 106,22 106,22 106,22 105,88 1
04.08.25 105,97 105,97 105,97 105,97 0
01.08.25 105,43 105,43 105,43 105,70 316
31.07.25 105,38 105,38 105,38 105,59 13
30.07.25 105,76 105,76 105,36 105,51 4
29.07.25 105,54 105,54 105,54 105,55 71
28.07.25 105,57 105,57 105,57 105,57 0
25.07.25 105,43 105,43 105,43 105,43 0
24.07.25 105,51 105,51 105,51 105,51 0
23.07.25 105,60 105,60 105,60 105,60 0
22.07.25 105,87 105,87 105,87 105,87 0
21.07.25 105,81 105,81 105,81 105,85 10
18.07.25 105,58 105,58 105,58 105,58 0
17.07.25 105,64 105,64 105,64 105,64 0
16.07.25 105,59 105,59 105,59 105,59 0
15.07.25 105,56 105,56 105,56 105,56 0
14.07.25 105,42 105,42 105,42 105,36 50
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08.07.25 105,47 105,55 105,20 105,35 28
07.07.25 105,50 105,50 105,50 105,47 29
04.07.25 105,59 105,59 105,59 105,59 0
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02.07.25 105,58 105,58 105,58 105,54 383
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