Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

WKN: 933583 / ISIN: IE0004866889


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06.01.14 640,29 640,29 640,29 640,29 4
03.01.14 633,65 633,65 633,65 633,65 25
02.01.14 643,30 647,09 643,30 647,09 27
27.12.13 635,59 637,34 635,59 637,34 39
19.12.13 630,08 630,08 630,08 630,08 1
17.12.13 633,70 633,70 633,70 633,70 10
16.12.13 635,49 635,49 635,49 635,49 11
13.12.13 638,38 638,38 637,90 637,90 21
11.12.13 639,42 640,19 638,89 639,75 32
10.12.13 651,93 651,93 650,08 650,08 30
09.12.13 654,29 654,29 654,26 654,26 8
06.12.13 658,43 658,43 658,43 658,43 18
03.12.13 662,98 662,98 662,98 662,98 23
02.12.13 664,31 670,00 664,31 670,00 10
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28.11.13 659,59 659,59 656,14 656,14 26
27.11.13 656,57 656,57 656,57 656,57 6
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22.11.13 658,81 658,81 658,81 658,81 6
21.11.13 657,85 658,13 657,85 658,13 18
20.11.13 661,61 662,71 661,61 662,51 111
19.11.13 661,14 661,14 661,01 661,07 50
18.11.13 657,21 662,58 657,21 662,02 105
15.11.13 641,66 648,40 641,66 648,40 26
14.11.13 627,03 627,03 627,03 627,03 4
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