Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

WKN: 933583 / ISIN: IE0004866889


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11.06.13 580,62 580,62 580,62 580,62 2
07.06.13 590,00 590,00 590,00 590,00 4
06.06.13 604,93 604,93 592,60 593,04 32
05.06.13 603,87 607,84 603,87 607,84 15
03.06.13 625,02 625,02 625,02 625,02 10
30.05.13 616,70 619,73 616,70 619,73 2
28.05.13 627,08 633,62 627,08 632,12 30
23.05.13 617,95 617,95 617,72 617,72 3
22.05.13 633,88 635,32 633,88 635,32 22
21.05.13 642,36 642,36 637,39 637,39 22
20.05.13 637,94 641,81 637,94 641,81 54
17.05.13 631,11 635,05 631,11 635,05 28
16.05.13 629,95 629,95 629,95 629,95 1
14.05.13 620,90 620,90 620,90 620,90 20
10.05.13 630,37 635,59 630,37 635,59 31
09.05.13 625,74 625,74 625,74 625,74 3
08.05.13 628,20 628,20 627,93 628,00 12
07.05.13 623,26 623,26 623,26 623,26 1
06.05.13 617,48 619,92 617,36 619,90 204
03.05.13 612,74 614,88 612,74 614,88 16
30.04.13 617,68 617,68 617,68 617,68 2
29.04.13 607,21 607,21 607,21 607,21 10
26.04.13 613,35 613,35 613,35 613,35 2
25.04.13 611,12 612,41 610,83 610,83 50
18.04.13 587,18 587,18 587,18 587,18 3
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