Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

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26.05.08 -   -   -   569,59 160
23.05.08 -   -   -   586,50 131
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21.05.08 -   -   -   618,00 31
20.05.08 -   -   -   611,00 73
19.05.08 -   -   -   626,89 111
16.05.08 -   -   -   623,67 56
15.05.08 -   -   -   617,97 129
14.05.08 -   -   -   619,50 173
13.05.08 -   -   -   614,74 292
12.05.08 -   -   -   606,23 8
09.05.08 -   -   -   604,64 209
08.05.08 -   -   -   616,66 177
07.05.08 -   -   -   625,24 79
06.05.08 -   -   -   630,00 127
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