Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc

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21.12.07 -   -   -   810,31 244
20.12.07 -   -   -   792,68 50
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18.12.07 -   -   -   772,62 164
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14.12.07 -   -   -   791,99 275
13.12.07 -   -   -   777,00 189
12.12.07 -   -   -   840,08 976
11.12.07 -   -   -   855,00 37
10.12.07 -   -   -   850,64 397
07.12.07 -   -   -   863,50 492
06.12.07 -   -   -   877,00 508
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