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WKN: A0RFJ2 / ISIN: DE000A0RFJ25Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Fonds
04.12.24
, Xetra Newsboard
XFRA : CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 04.12.2024 - DE000A0RFJ25
Das Instrument FMUQ DE000A0RFJ25 MEAG FAIRRETURN A INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 04.12.2024 The instrument FMUQ DE000A0RFJ25 MEAG FAIRRETURN A INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 04.12.2024
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 56,42 € | 56,589 € | -0,30% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
56,42 € | 56,589 € | -0,30% | 21.04.26 |
| Frankfurt | 56,393 € | 56,382 € | +0,02% | 24.04.26 |
| Hamburg | 56,30 € | 56,30 € | 0,00% | 24.04.26 |
| München | 56,435 € | 56,435 € | 0,00% | 24.04.26 |
| Stuttgart (EUWAX) | 56,30 € | 56,38 € | -0,14% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 56,283 € | 56,382 € | -0,18% | 24.04.26 |
| Fondsgesellschaft | 56,45 € | 56,57 € | -0,21% | 23.04.26 |
= Realtime
Historische Performance
| Periode | Max. Verlust | Verlustmonate | Sharpe | Performance |
| 1 Woche | -0,21% | -0,19871 | -0,34% | |
| 1 Monat | -0,42% | 0,31826 | +2,30% | |
| 1 Jahr | -3,88% | 7% | 0,88894 | +5,32% |
| 3 Jahre | -4,52% | 21% | 3,59134 | +19,03% |
| 5 Jahre | -15,99% | 34% | -1,09139 | +6,32% |
Alle Kennzahlen werden täglich neu berechnet.
Aktuelle Diskussionen
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Stammdaten
| Branche | Mischfonds |
| Herkunft | Deutschland |
| Indizes/Listen | Fonds |
Ausstattung
| Manager | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsvolumen | 510 M |
| Fondsvolumen (Datum) | 30.04.15 |
| Ausschüttungsart | ausschuettend |
| Währung | EUR |
| Auflagedatum | 15.03.10 |
Gebühren
| Ausgabe | 3,00% |
| Rücknahme | 0,00% |
| Management, p.a. | 0,90% |
| Depotbank, p.a. | 0,03% |
Anlage
| Mindestanlage | 1 Stk. (- EUR) |
| Folgeanlage | 1 Stk. (- EUR) |
Anlageidee
Mischfonds (Europa)
[Der Fonds investiert] überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). […]
[Der Fonds investiert] überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). […]